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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 874.00 | 41 463.00 | 3 411.00 | 44 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 394.00 | 41 463.00 | 61 931.00 | 103 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
084 Disponibilités | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
110 Total général Actif | 215 155.00 | 41 463.00 | 173 692.00 | 215 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 791.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 837.00 | 196 101.00 | | 179 837.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 845.00 | 196 105.00 | | 179 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 014.00 | 61 145.00 | | 62 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 945.00 | -1 556.00 | | 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409.00 | 154.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 45 435.00 | 42 082.00 | | 45 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 315.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 460.00 | 66 356.00 | | 44 460.00 |
252 Charges sociales | 16 217.00 | 19 821.00 | | 16 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 2 208.00 | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 1 630.00 | 1 187.00 | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 452.00 | 192 713.00 | | 173 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 392.00 | 3 392.00 | | 6 392.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 889.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 81.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | 2 422.00 | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |