| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 583.00 | 4 839.00 | 38 744.00 | 43 583.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 345.00 | 11 502.00 | 42 843.00 | 54 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 608.00 | 11 502.00 | 162 106.00 | 173 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DH Report à nouveau | -35 070.00 | -46 130.00 | | -35 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 11 059.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | -21 880.00 | -22 111.00 | | -21 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 929.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 21 497.00 | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 728.00 | 78 169.00 | | 86 728.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 986.00 | 100 595.00 | | 183 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 106.00 | 78 484.00 | | 162 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 478.00 | | 43 033.00 | 12 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 54 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 43 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | | 40 033.00 | 4 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 3 000.00 | 1 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 605.00 | 3 063.00 | 1 167.00 | 9 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 3 064.00 | 1 167.00 | 2 942.00 |