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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 705.00 | 13 932.00 | 31 773.00 | 45 705.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 067.00 | 20 595.00 | 33 472.00 | 54 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 562.00 | | 141 562.00 | 141 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 628.00 | 20 595.00 | 175 033.00 | 195 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DH Report à nouveau | -34 839.00 | -35 070.00 | | -34 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 231.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | -21 170.00 | -21 880.00 | | -21 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 579.00 | 76 087.00 | | 70 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 2 169.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 19 003.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 206.00 | 86 728.00 | | 104 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 204.00 | 183 986.00 | | 196 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 033.00 | 162 106.00 | | 175 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502.00 | 9 093.00 | | 11 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 9 093.00 | | 4 839.00 |