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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 559.00 | 232.00 | 32 327.00 | 32 559.00 |
AP Constructions | 355 806.00 | 16 200.00 | 339 606.00 | 355 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 290.00 | 7 840.00 | 12 450.00 | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 9 873.00 | 9 552.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 155.00 | 34 145.00 | 394 010.00 | 428 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 268 374.00 | | 268 374.00 | 268 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 451.00 | | 425 451.00 | 425 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 605.00 | 34 145.00 | 819 461.00 | 853 605.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 731.00 | 674 773.00 | | 636 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 378.00 | -38 042.00 | | 18 378.00 |
DL TOTAL (I) | 666 109.00 | 647 731.00 | | 666 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 293.00 | 201 933.00 | | 40 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 330.00 | 44 940.00 | | 47 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 25 800.00 | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 017.00 | 15 939.00 | | 9 017.00 |
EA Autres dettes | 32 423.00 | 36 249.00 | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 352.00 | 324 862.00 | | 153 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 461.00 | 972 593.00 | | 819 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 352.00 | 146 733.00 | | 113 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 257.00 | | 16 139.00 | 976 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 700.00 | 848 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 700.00 | 848 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 181.00 | | 16 139.00 | 976 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796.00 | 24 599.00 | 4 251.00 | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 24 599.00 | 4 251.00 | 13 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UX Autres créances clients | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 352.00 | 113 352.00 | 40 000.00 | 153 352.00 |