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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 559.00 | 505.00 | 32 054.00 | 32 559.00 |
AP Constructions | 355 806.00 | 29 667.00 | 326 139.00 | 355 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 390.00 | 12 172.00 | 9 218.00 | 21 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 388.00 | 13 465.00 | 10 923.00 | 24 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 218.00 | 55 808.00 | 378 409.00 | 434 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 159 483.00 | | 159 483.00 | 159 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
BZ Autres créances | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 209 223.00 | | 209 223.00 | 209 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 515.00 | | 556 515.00 | 556 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 732.00 | 55 808.00 | 934 924.00 | 990 732.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 109.00 | 636 731.00 | | 655 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 119.00 | 18 378.00 | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 702 228.00 | 666 109.00 | | 702 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 40 293.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 915.00 | 47 330.00 | | 36 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 24 289.00 | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 271.00 | 9 017.00 | | 21 271.00 |
EA Autres dettes | 110 950.00 | 32 423.00 | | 110 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 696.00 | 153 352.00 | | 232 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 924.00 | 819 461.00 | | 934 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 155.00 | | 6 063.00 | 428 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 079.00 | | 6 063.00 | 428 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 145.00 | 21 664.00 | | 34 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 145.00 | 21 664.00 | | 34 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
UX Autres créances clients | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VC Groupe et associés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 7 925.00 | 26 822.00 | 34 747.00 |
VI Groupe et associés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 696.00 | 205 874.00 | 26 822.00 | 232 696.00 |