| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 328.00 | 6 290.00 | 8 037.00 | 14 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 19 955.00 | 14 614.00 | 34 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 123.00 | 28 871.00 | 28 251.00 | 57 123.00 |
BT Marchandises | 31 918.00 | 2 577.00 | 29 341.00 | 31 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 721.00 | 3 069.00 | 223 652.00 | 226 721.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 817.00 | 5 646.00 | 381 171.00 | 386 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 940.00 | 34 517.00 | 409 422.00 | 443 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 957.00 | 82 312.00 | | 100 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 659.00 | 68 745.00 | | 97 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 916.00 | 154 708.00 | | 201 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420.00 | 1 665.00 | | 12 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 311.00 | 1 509.00 | | 54 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 1 556.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 873.00 | 83 151.00 | | 98 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 652.00 | 51 138.00 | | 40 652.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 505.00 | 139 118.00 | | 207 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 422.00 | 293 827.00 | | 409 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 472.00 | | 17 607.00 | 45 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 57 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 48 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 246.00 | | 17 607.00 | 37 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 6 871.00 | 5 956.00 | 27 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 359.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 6 511.00 | 5 956.00 | 25 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 2 779.00 | 200.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 2 779.00 | 200.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 2 779.00 | 200.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 420.00 | 3 689.00 | 8 731.00 | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 775.00 | 252 175.00 | 600.00 | 252 775.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 257.00 | 197 526.00 | 8 731.00 | 206 257.00 |