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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 7 786.00 | 10 074.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 23 697.00 | 16 488.00 | 40 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 471.00 | 34 109.00 | 32 362.00 | 66 471.00 |
BT Marchandises | 55 677.00 | 2 577.00 | 53 100.00 | 55 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 195.00 | 3 560.00 | 164 635.00 | 168 195.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 831.00 | 6 137.00 | 369 694.00 | 375 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 303.00 | 40 246.00 | 402 057.00 | 442 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 566.00 | 100 957.00 | | 158 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 557.00 | 97 659.00 | | 71 557.00 |
DL TOTAL (I) | 233 423.00 | 201 916.00 | | 233 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731.00 | 12 420.00 | | 8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 565.00 | 54 311.00 | | 29 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 154.00 | 1 248.00 | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 98 873.00 | | 85 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 242.00 | 40 652.00 | | 34 242.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 633.00 | 207 505.00 | | 168 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 057.00 | 409 422.00 | | 402 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 123.00 | | 12 385.00 | 57 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 66 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 58 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 897.00 | | 12 185.00 | 48 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 200.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 8 274.00 | 3 036.00 | 28 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 8 274.00 | 3 036.00 | 26 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 704.00 | 213.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 646.00 | 704.00 | 213.00 | 5 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646.00 | 704.00 | 213.00 | 5 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 731.00 | 3 720.00 | 5 010.00 | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 519.00 | 193 719.00 | 800.00 | 194 519.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 479.00 | 153 468.00 | 5 010.00 | 158 479.00 |