| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 299.00 | 114.00 | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 17 274.00 | 759.00 | 18 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 466.00 | 17 574.00 | 893.00 | 18 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 579.00 | 17 574.00 | 46 006.00 | 63 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 471.00 | 14 244.00 | | 15 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 2 727.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 29 850.00 | 25 771.00 | | 29 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | 9 747.00 | | 14 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 470.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | 680.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 156.00 | 10 897.00 | | 16 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 006.00 | 36 667.00 | | 46 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FG Production vendue services | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 187.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 929.00 | 32 134.00 | | 33 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 350.00 | 29 407.00 | | 28 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 2 727.00 | | 5 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | | 780.00 | 17 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 159.00 | 415.00 | | 17 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 39.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 376.00 | | 16 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |