| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 350.00 | 63.00 | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 752.00 | 17 424.00 | 329.00 | 17 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 185.00 | 17 774.00 | 411.00 | 18 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 810.00 | 17 774.00 | 51 037.00 | 68 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 050.00 | 15 471.00 | | 19 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 5 579.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 29 349.00 | 29 850.00 | | 29 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 676.00 | 14 373.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 394.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 1 388.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 688.00 | 16 156.00 | | 21 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 037.00 | 46 006.00 | | 51 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FG Production vendue services | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 985.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 096.00 | 33 929.00 | | 30 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 597.00 | 28 350.00 | | 28 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | 5 579.00 | | 1 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 17 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574.00 | 481.00 | 281.00 | 17 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 51.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | 430.00 | 281.00 | 17 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |