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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 770.00 | 224 574.00 | 221 196.00 | 445 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 770.00 | 224 574.00 | 221 196.00 | 445 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 921.00 | | 776 921.00 | 776 921.00 |
BZ Autres créances | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
CF Disponibilités | 609 148.00 | | 609 148.00 | 609 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 328.00 | | 1 519 328.00 | 1 519 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 099.00 | 224 574.00 | 1 740 524.00 | 1 965 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 182.00 | | | 410 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 455 267.00 | | | 455 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 613.00 | | | 245 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 802.00 | | | 1 038 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 257.00 | | | 1 285 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 524.00 | | | 1 740 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 446.00 | | | 1 080 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 087.00 | 11 087.00 | |
FD Production vendue biens | 3 543 734.00 | 778 327.00 | 4 322 060.00 | 3 543 734.00 |
FG Production vendue services | 10 322.00 | 9 792.00 | 20 115.00 | 10 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 056.00 | 799 206.00 | 4 353 262.00 | 3 554 056.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 265.00 | | | 4 353 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 181.00 | | | 4 352 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 770.00 | | 249 000.00 | 196 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 770.00 | | 249 000.00 | 196 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 170.00 | 62 404.00 | | 162 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 170.00 | 62 404.00 | | 162 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 802.00 | 1 038 802.00 | | 1 038 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 776 921.00 | 776 921.00 | | 776 921.00 |
VB T. V. A. | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 613.00 | 40 801.00 | 166 090.00 | 245 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 180.00 | 910 180.00 | | 910 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 257.00 | 1 080 446.00 | 166 090.00 | 1 285 257.00 |