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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 553.00 | 304 531.00 | 196 022.00 | 500 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 208.00 | 7 689.00 | 79 519.00 | 87 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 761.00 | 312 220.00 | 275 542.00 | 587 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 823.00 | | 614 823.00 | 614 823.00 |
BZ Autres créances | 249 782.00 | | 249 782.00 | 249 782.00 |
CF Disponibilités | 1 175 826.00 | | 1 175 826.00 | 1 175 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 751.00 | | 2 041 751.00 | 2 041 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 512.00 | 312 220.00 | 2 317 292.00 | 2 629 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 922.00 | | | 438 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DL TOTAL (I) | 532 147.00 | | | 532 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 503.00 | | | 1 555 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
EA Autres dettes | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 145.00 | | | 1 785 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 292.00 | | | 2 317 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 798.00 | | | 1 662 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
FD Production vendue biens | 3 816 509.00 | 1 046 305.00 | 4 862 814.00 | 3 816 509.00 |
FG Production vendue services | 229 773.00 | 20 198.00 | 249 971.00 | 229 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 694.00 | 1 066 503.00 | 5 185 197.00 | 4 118 694.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 338.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 200.00 | | | 5 185 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 975.00 | | | 5 135 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 079.00 | | 126 991.00 | 464 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 309.00 | | 587 761.00 | 3 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | 587 761.00 | 3 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 079.00 | | 126 991.00 | 464 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 881.00 | 52 338.00 | | 259 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 881.00 | 52 338.00 | | 259 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 503.00 | 1 555 503.00 | | 1 555 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
UX Autres créances clients | 614 823.00 | 614 823.00 | | 614 823.00 |
VB T. V. A. | 249 782.00 | 249 782.00 | | 249 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 724.00 | 41 376.00 | 122 348.00 | 163 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 925.00 | 865 925.00 | | 865 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 145.00 | 1 662 798.00 | 122 348.00 | 1 785 145.00 |