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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 1 528.00 | 1 849.00 | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 11 036.00 | 9 591.00 | 20 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 846.00 | 13 956.00 | 48 890.00 | 62 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 740.00 | 52 223.00 | 532 517.00 | 584 740.00 |
BZ Autres créances | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 476.00 | 52 223.00 | 696 253.00 | 748 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 322.00 | 66 179.00 | 745 143.00 | 811 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
DH Report à nouveau | 178 724.00 | 160 793.00 | | 178 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 080.00 | 17 931.00 | | -1 115 080.00 |
DL TOTAL (I) | -712 871.00 | 402 210.00 | | -712 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 708.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 363.00 | 23 353.00 | | 14 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 159.00 | 755 046.00 | | 450 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 793.00 | 518 015.00 | | 922 793.00 |
EA Autres dettes | 69 320.00 | 53 383.00 | | 69 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 014.00 | 1 350 506.00 | | 1 458 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 143.00 | 1 752 716.00 | | 745 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 866.00 | | 4 711.00 | 69 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 992.00 | | 37 451.00 | -1 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 992.00 | 13 723.00 | 62 846.00 | -1 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 723.00 | 24 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 015.00 | | 4 711.00 | 33 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 542.00 | 9 504.00 | 9 090.00 | 13 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | 9 504.00 | 9 090.00 | 12 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 728.00 | 52 223.00 | 30 728.00 | 30 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 52 223.00 | 30 728.00 | 30 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 728.00 | 52 223.00 | 30 728.00 | 30 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 159.00 | 450 159.00 | | 450 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 190.00 | 657 190.00 | | 657 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
UX Autres créances clients | 525 598.00 | 525 598.00 | | 525 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 960.00 | 660 510.00 | 37 451.00 | 697 960.00 |
VW T.V.A. | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 014.00 | 1 458 014.00 | | 1 458 014.00 |