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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 332.00 | 17 234.00 | 7 098.00 | 24 332.00 |
040 Immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 139.00 | 18 626.00 | 33 513.00 | 52 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 107 151.00 | 52 223.00 | 1 054 928.00 | 1 107 151.00 |
072 Créances – Autres | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
084 Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 499 655.00 | 52 223.00 | 1 447 432.00 | 1 499 655.00 |
110 Total général Actif | 1 551 793.00 | 70 849.00 | 1 480 944.00 | 1 551 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -936 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -737 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 167 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 218 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 480 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |