| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 476.00 | 44 709.00 | 767.00 | 45 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 286.00 | 104 337.00 | 15 948.00 | 120 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 749.00 | 3 520.00 | 370 228.00 | 373 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 379.00 | 19 791.00 | 113 588.00 | 133 379.00 |
BZ Autres créances | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 473 884.00 | | 473 884.00 | 473 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 928.00 | 23 312.00 | 1 150 615.00 | 1 173 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 214.00 | 127 650.00 | 1 166 564.00 | 1 294 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 180.00 | 743 862.00 | | 761 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 394.00 | 17 318.00 | | 56 394.00 |
DL TOTAL (I) | 940 774.00 | 884 380.00 | | 940 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 348.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 907.00 | 54 050.00 | | 53 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 574.00 | 55 173.00 | | 98 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 604.00 | 39 709.00 | | 69 604.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 820.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 789.00 | 150 101.00 | | 225 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 564.00 | 1 034 482.00 | | 1 166 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 789.00 | 150 101.00 | | 225 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 665.00 | 4 672.00 | | 99 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 822.00 | 497.00 | | 20 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 843.00 | 4 174.00 | | 78 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 556.00 | 2 878.00 | 3 913.00 | 4 556.00 |
6T Sur comptes clients | 25 275.00 | | 5 483.00 | 25 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 831.00 | 2 878.00 | 9 397.00 | 29 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 831.00 | 2 878.00 | 9 397.00 | 29 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | 9 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VP Divers | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 789.00 | 225 789.00 | | 225 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |