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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
AH Fonds commercial | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
AP Constructions | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 929.00 | 8 510.00 | 1 418.00 | 9 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 245.00 | 42 998.00 | 1 246.00 | 44 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 902.00 | 99 055.00 | 85 846.00 | 184 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 723.00 | 4 420.00 | 496 302.00 | 500 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 865.00 | 20 260.00 | 97 604.00 | 117 865.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
CF Disponibilités | 336 908.00 | | 336 908.00 | 336 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 513.00 | 24 681.00 | 1 109 832.00 | 1 134 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 416.00 | 123 736.00 | 1 195 679.00 | 1 319 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 574.00 | 761 180.00 | | 817 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 390.00 | 56 394.00 | | 41 390.00 |
DL TOTAL (I) | 982 165.00 | 940 774.00 | | 982 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 159.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 158.00 | 53 907.00 | | 53 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 364.00 | 98 574.00 | | 100 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 764.00 | 69 604.00 | | 50 764.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 3 544.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 514.00 | 225 789.00 | | 213 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 679.00 | 1 166 564.00 | | 1 195 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 286.00 | | 71 134.00 | 120 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 184 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 718.00 | 17 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 84 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 993.00 | | 68 000.00 | 14 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 785.00 | | 3 134.00 | 83 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 337.00 | 1 235.00 | 6 518.00 | 104 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 319.00 | | 3 718.00 | 21 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 1 235.00 | 2 800.00 | 83 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 520.00 | 934.00 | 34.00 | 3 520.00 |
6T Sur comptes clients | 19 791.00 | 1 126.00 | 657.00 | 19 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 312.00 | 2 060.00 | 692.00 | 23 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 312.00 | 2 060.00 | 692.00 | 23 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 514.00 | 213 514.00 | | 213 514.00 |