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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 711.00 | 66 304.00 | 2 407.00 | 68 711.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 251.00 | 66 304.00 | 134 947.00 | 201 251.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
084 Disponibilités | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
110 Total général Actif | 290 361.00 | 66 304.00 | 224 057.00 | 290 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 773.00 | 193 091.00 | | 134 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 439.00 | 5 750.00 | | 66 439.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 1 690.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 263.00 | 200 531.00 | | 202 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 696.00 | 79 338.00 | | 52 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 186.00 | -4 786.00 | | 6 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 30 703.00 | 36 420.00 | | 30 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 5 756.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 072.00 | 55 784.00 | | 47 072.00 |
252 Charges sociales | 9 317.00 | 16 485.00 | | 9 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 123.00 | 7 868.00 | | 7 123.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 739.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 364.00 | 197 605.00 | | 159 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 899.00 | 2 927.00 | | 42 899.00 |
280 Produits financiers | 772.00 | | | 772.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 208.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 610.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 643.00 | 1 993.00 | | 43 643.00 |