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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 377.00 | 35 750.00 | 5 626.00 | 41 377.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 173 877.00 | 35 750.00 | 138 126.00 | 173 877.00 |
060 Stock marchandises | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
110 Total général Actif | 274 168.00 | 35 750.00 | 238 417.00 | 274 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 336.00 | 134 773.00 | | 234 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 874.00 | 66 439.00 | | 17 874.00 |
230 Autres produits | 4 553.00 | 1 051.00 | | 4 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 765.00 | 202 263.00 | | 256 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 919.00 | 52 696.00 | | 110 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 412.00 | 6 186.00 | | -5 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | 2 753.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 51 818.00 | 30 703.00 | | 51 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 3 183.00 | | 5 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 150.00 | 47 072.00 | | 76 150.00 |
252 Charges sociales | 18 185.00 | 9 317.00 | | 18 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 7 123.00 | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 330.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 662.00 | 159 364.00 | | 259 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 898.00 | 42 899.00 | | -2 898.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | 772.00 | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 29.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 317.00 | 43 643.00 | | 9 317.00 |