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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 103.00 | 55 965.00 | 1 138.00 | 57 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 1 232.00 | 21 771.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 296.00 | 57 198.00 | 110 099.00 | 167 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BT Marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 221 572.00 | | 221 572.00 | 221 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 323.00 | | 281 323.00 | 281 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 619.00 | 57 198.00 | 391 421.00 | 448 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
DL TOTAL (I) | 248 593.00 | | | 248 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 421.00 | | | 391 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 803.00 | | | 128 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 494.00 | | 22 802.00 | 144 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 304.00 | | 22 802.00 | 57 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 593.00 | 1 605.00 | | 55 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 593.00 | 1 605.00 | | 55 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 332.00 | 6 306.00 | 14 025.00 | 20 332.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 962.00 | 47 962.00 | 1 000.00 | 48 962.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 828.00 | 128 803.00 | 14 025.00 | 142 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
ST Autres comptes | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
YT Sous‐traitance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
ZE Dividendes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |