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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 758.00 | 56 927.00 | 2 831.00 | 59 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 815.00 | 5 314.00 | 24 501.00 | 29 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 763.00 | 62 241.00 | 114 522.00 | 176 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BT Marchandises | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 220 669.00 | | 220 669.00 | 220 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 323.00 | 62 241.00 | 380 081.00 | 442 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 081.00 | | | 380 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 296.00 | | 9 467.00 | 167 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 106.00 | | 9 467.00 | 80 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 198.00 | 5 044.00 | | 57 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 198.00 | 5 044.00 | | 57 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 958.00 | 6 368.00 | 15 591.00 | 21 958.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714.00 | 28 714.00 | 1 000.00 | 29 714.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 016.00 | 99 425.00 | 15 591.00 | 115 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |