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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 502.00 | 7 901.00 | 5 601.00 | 13 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 14 470.00 | 26 342.00 | 40 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 538.00 | 22 371.00 | 61 168.00 | 83 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BN En cours de production de biens | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 134.00 | 2 818.00 | 269 316.00 | 272 134.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CF Disponibilités | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 717.00 | 2 818.00 | 386 899.00 | 389 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 256.00 | 25 188.00 | 448 067.00 | 473 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 753.00 | 87 926.00 | | 91 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | 3 827.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 96 465.00 | 92 853.00 | | 96 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 967.00 | 58 105.00 | | 51 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 025.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 391.00 | 145 752.00 | | 244 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 619.00 | 67 901.00 | | 36 619.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 334.00 | 1 890.00 | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 602.00 | 275 881.00 | | 351 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 067.00 | 368 734.00 | | 448 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 539.00 | 272 124.00 | | 309 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 630.00 | | 37 479.00 | 66 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 571.00 | 83 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 571.00 | 54 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 905.00 | | 29 979.00 | 44 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 7 500.00 | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 988.00 | 12 226.00 | 12 844.00 | 22 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 12 226.00 | 12 844.00 | 22 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 628.00 | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 628.00 | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 628.00 | | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 391.00 | 244 391.00 | | 244 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
UX Autres créances clients | 269 092.00 | 269 092.00 | | 269 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 967.00 | 16 193.00 | 35 775.00 | 51 967.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 157.00 | 291 952.00 | 29 205.00 | 321 157.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 314.00 | 309 539.00 | 35 775.00 | 345 314.00 |