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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 10 013.00 | 4 275.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 707.00 | 19 133.00 | 18 575.00 | 37 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 220.00 | 29 145.00 | 64 075.00 | 93 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BN En cours de production de biens | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 380.00 | 4 289.00 | 242 091.00 | 246 380.00 |
BZ Autres créances | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CF Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 902.00 | 4 289.00 | 344 613.00 | 348 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 122.00 | 33 435.00 | 408 688.00 | 442 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 365.00 | 91 753.00 | | 46 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 938.00 | 3 612.00 | | 26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 123 403.00 | 96 465.00 | | 123 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 777.00 | 51 967.00 | | 35 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 2.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | 244 391.00 | | 202 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 615.00 | 36 619.00 | | 35 615.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 12 334.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 285.00 | 351 602.00 | | 285 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 688.00 | 448 067.00 | | 408 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 116.00 | 309 539.00 | | 260 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 538.00 | | 17 101.00 | 83 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 93 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 419.00 | 51 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 313.00 | | 5 101.00 | 54 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 225.00 | | 12 000.00 | 29 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 13 877.00 | 7 102.00 | 22 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | 13 877.00 | 7 102.00 | 22 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | 1 471.00 | | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 1 471.00 | | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 1 471.00 | | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
UX Autres créances clients | 241 573.00 | 241 573.00 | | 241 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 777.00 | 10 608.00 | 25 169.00 | 35 777.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 418.00 | 278 213.00 | 41 205.00 | 319 418.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 285.00 | 260 116.00 | 25 169.00 | 285 285.00 |