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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 788.00 | 29 388.00 | 14 400.00 | 43 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 653.00 | 29 388.00 | 151 266.00 | 180 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
084 Disponibilités | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
110 Total général Actif | 310 090.00 | 29 388.00 | 280 702.00 | 310 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 601.00 | 655 472.00 | | 513 601.00 |
222 Production stockée | 25 019.00 | 596.00 | | 25 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
230 Autres produits | -82.00 | 20.00 | | -82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 002.00 | 656 088.00 | | 548 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 635.00 | 189 784.00 | | 152 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | -119.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 85 535.00 | 168 273.00 | | 85 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 3 476.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 431.00 | 178 580.00 | | 192 431.00 |
252 Charges sociales | 79 225.00 | 90 119.00 | | 79 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 767.00 | 13 371.00 | | 13 767.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 279.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 948.00 | 643 763.00 | | 524 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 054.00 | 12 325.00 | | 23 054.00 |
294 Charges financières | 2 058.00 | 2 675.00 | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 3 957.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 274.00 | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 822.00 | 5 418.00 | | 17 822.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |