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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 42 376.00 | 2 191.00 | 44 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 432.00 | 42 376.00 | 139 056.00 | 181 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
072 Créances – Autres | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
084 Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
110 Total général Actif | 341 116.00 | 42 376.00 | 298 741.00 | 341 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 176.00 | 769 030.00 | | 673 176.00 |
222 Production stockée | 18 763.00 | -34 001.00 | | 18 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 1 311.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | -79.00 | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 448.00 | 736 261.00 | | 695 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 077.00 | 264 986.00 | | 199 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 166 482.00 | 122 969.00 | | 166 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 603.00 | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 616.00 | 180 739.00 | | 198 616.00 |
252 Charges sociales | 82 411.00 | 112 519.00 | | 82 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | 11 868.00 | | 1 120.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | 3 288.00 | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 863.00 | 696 972.00 | | 652 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 585.00 | 39 289.00 | | 42 585.00 |
294 Charges financières | 2 165.00 | 2 373.00 | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | 165.00 | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 5 537.00 | | 6 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 317.00 | 31 214.00 | | 33 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |