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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 390.00 | 7 515.00 | 14 875.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 627.00 | 7 515.00 | 528 112.00 | 535 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BZ Autres créances | 365 793.00 | | 365 793.00 | 365 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
CF Disponibilités | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 772.00 | | 653 772.00 | 653 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 399.00 | 7 515.00 | 1 181 885.00 | 1 189 399.00 |
CU Autres participations | 513 237.00 | | 513 237.00 | 513 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 600 038.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DH Report à nouveau | -3 623.00 | -2 317.00 | | -3 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 559.00 | -1 305.00 | | 290 559.00 |
DL TOTAL (I) | 907 024.00 | 596 415.00 | | 907 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 002.00 | 25 687.00 | | 32 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 7 686.00 | | 17 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
EA Autres dettes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 861.00 | 33 373.00 | | 274 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 885.00 | 629 788.00 | | 1 181 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 861.00 | 33 373.00 | | 274 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 313.00 | | 289 313.00 | 289 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 313.00 | | 289 313.00 | 289 313.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 344.00 | 1 153.00 | | 613 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 784.00 | 2 459.00 | | 322 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 559.00 | -1 305.00 | | 290 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 527.00 | | 5 100.00 | 530 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 137.00 | | 5 100.00 | 508 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 4 478.00 | | 3 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 037.00 | 4 478.00 | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 336.00 | 144 336.00 | | 144 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 362 153.00 | 362 153.00 | | 362 153.00 |
VI Groupe et associés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 898.00 | 398 898.00 | | 398 898.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 861.00 | 274 861.00 | | 274 861.00 |