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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 390.00 | 11 993.00 | 10 397.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 627.00 | 11 993.00 | 523 634.00 | 535 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
BZ Autres créances | 647 501.00 | | 647 501.00 | 647 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 095.00 | | 745 095.00 | 745 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 722.00 | 11 993.00 | 1 268 729.00 | 1 280 722.00 |
CU Autres participations | 513 237.00 | | 513 237.00 | 513 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DG Autres réserves | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DH Report à nouveau | | -3 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 812.00 | 290 559.00 | | 23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 660 236.00 | 907 024.00 | | 660 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 690.00 | 32 002.00 | | 337 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 17 998.00 | | 20 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 599.00 | 160 362.00 | | 126 599.00 |
EA Autres dettes | 123 439.00 | 64 500.00 | | 123 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 493.00 | 274 861.00 | | 608 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 729.00 | 1 181 885.00 | | 1 268 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 493.00 | 274 861.00 | | 608 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 509.00 | | 351 509.00 | 351 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 509.00 | | 351 509.00 | 351 509.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 321.00 | 613 344.00 | | 417 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 508.00 | 322 784.00 | | 393 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 812.00 | 290 559.00 | | 23 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 627.00 | | | 535 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 237.00 | | | 513 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 4 478.00 | | 7 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 515.00 | 4 478.00 | | 7 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
UX Autres créances clients | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VC Groupe et associés | 627 744.00 | 627 744.00 | | 627 744.00 |
VI Groupe et associés | 337 690.00 | 337 690.00 | | 337 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 574.00 | 737 574.00 | | 737 574.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 493.00 | 608 493.00 | | 608 493.00 |