| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 248.00 | | 308 248.00 | 308 248.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 339.00 | 4 746.00 | | 21 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | 16 593.00 | | -3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 19 841.00 | 23 539.00 | | 19 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 507.00 | 204 810.00 | | 182 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 250.00 | 61 731.00 | | 73 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | 27 751.00 | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 406.00 | 294 292.00 | | 288 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 248.00 | 317 830.00 | | 308 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 60 400.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 597.00 | 43 807.00 | | 53 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697.00 | 16 593.00 | | -3 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |