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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
DH Report à nouveau | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 990.00 | -3 697.00 | | -5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 13 852.00 | 19 841.00 | | 13 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 123.00 | 182 507.00 | | 153 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619.00 | 73 250.00 | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 088.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 30 561.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 954.00 | 288 406.00 | | 249 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 806.00 | 308 248.00 | | 263 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 507.00 | 49 900.00 | | 74 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 496.00 | 53 597.00 | | 80 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 990.00 | -3 697.00 | | -5 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |