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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 360.00 | 2 401.00 | 23 959.00 | 26 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 626.00 | 2 401.00 | 25 225.00 | 27 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
BZ Autres créances | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CF Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 503.00 | 2 401.00 | 206 101.00 | 208 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | 1 146.00 | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 14 749.00 | 4 146.00 | | 14 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 17 805.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 215.00 | 24 490.00 | | 172 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 683.00 | 3 842.00 | | 14 683.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 1 650.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 352.00 | 47 786.00 | | 191 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 101.00 | 51 932.00 | | 206 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 352.00 | 47 786.00 | | 191 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 202.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 223.00 | 34 103.00 | | 306 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 620.00 | 32 957.00 | | 295 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | 1 146.00 | | 10 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191.00 | | 21 435.00 | 6 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 20 260.00 | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 1 175.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 1 947.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 1 947.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VC Groupe et associés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |