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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 920.00 | 7 675.00 | 22 245.00 | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 203.00 | 2 158.00 | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 573.00 | 7 879.00 | 29 694.00 | 37 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 162.00 | | 181 162.00 | 181 162.00 |
BZ Autres créances | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 309.00 | | 282 309.00 | 282 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 882.00 | 7 879.00 | 312 003.00 | 319 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 449.00 | 1 146.00 | | 11 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | 10 603.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 17 027.00 | 14 749.00 | | 17 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 162.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 445.00 | 172 215.00 | | 265 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 558.00 | 14 683.00 | | 26 558.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 4 292.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 976.00 | 191 352.00 | | 294 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 003.00 | 206 101.00 | | 312 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 976.00 | 191 352.00 | | 294 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -153.00 | | -153.00 | -153.00 |
FG Production vendue services | 480 300.00 | | 480 300.00 | 480 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 147.00 | | 480 147.00 | 480 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 226.00 | 12 394.00 | | 39 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 337.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -337.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 1 871.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 757.00 | 306 223.00 | | 483 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 479.00 | 295 620.00 | | 481 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | 10 603.00 | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 626.00 | | 9 947.00 | 27 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 360.00 | | 5 922.00 | 26 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 4 025.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 5 477.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 5 477.00 | | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 445.00 | 265 445.00 | | 265 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 181 162.00 | 181 162.00 | | 181 162.00 |
VB T. V. A. | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VC Groupe et associés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 768.00 | 273 768.00 | | 273 768.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 108.00 | 294 108.00 | | 294 108.00 |