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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 923.00 | 2 968.00 | 28 955.00 | 31 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 923.00 | 2 968.00 | 33 955.00 | 36 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
084 Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
110 Total général Actif | 75 109.00 | 2 968.00 | 72 141.00 | 75 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
242 Autres charges externes. | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
252 Charges sociales | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 873.00 | | | 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |