| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 993.00 | 10 932.00 | 39 062.00 | 49 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 993.00 | 10 932.00 | 44 062.00 | 54 993.00 |
060 Stock marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
072 Créances – Autres | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
084 Disponibilités | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
110 Total général Actif | 103 738.00 | 10 932.00 | 92 807.00 | 103 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 514.00 | | | 301 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 428.00 | | | 356 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 381.00 | | | -32 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
252 Charges sociales | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 196.00 | | | 349 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |