| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 758.00 | 1 219 242.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 2 894.00 | 13 573.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 367.00 | 5 152.00 | 1 247 215.00 | 1 252 367.00 |
BT Marchandises | 201 478.00 | | 201 478.00 | 201 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BZ Autres créances | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CF Disponibilités | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 533.00 | | 332 533.00 | 332 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 901.00 | 5 152.00 | 1 579 748.00 | 1 584 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 166.00 | | | -67 166.00 |
DL TOTAL (I) | -17 166.00 | | | -17 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 278.00 | | | 1 179 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 914.00 | | | 1 596 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 748.00 | | | 1 579 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 239.00 | | | 374 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 252 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 258.00 | 106 403.00 | 427 212.00 | 1 179 258.00 |
VI Groupe et associés | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 400.00 | | | 1 232 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 636.00 | 82 236.00 | 8 400.00 | 90 636.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 914.00 | 374 239.00 | 577 032.00 | 1 596 914.00 |