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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 1 458.00 | 1 218 542.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 6 093.00 | 10 374.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 367.00 | 10 551.00 | 1 241 816.00 | 1 252 367.00 |
BT Marchandises | 250 676.00 | | 250 676.00 | 250 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 491.00 | | 363 491.00 | 363 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 859.00 | 10 551.00 | 1 605 307.00 | 1 615 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 166.00 | | | -67 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 671.00 | -67 166.00 | | 142 671.00 |
DL TOTAL (I) | 125 505.00 | -17 166.00 | | 125 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 640.00 | 1 179 278.00 | | 1 097 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 652.00 | 149 820.00 | | 149 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | 201 030.00 | | 133 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 737.00 | 51 511.00 | | 76 737.00 |
EA Autres dettes | 22 628.00 | 15 275.00 | | 22 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 802.00 | 1 596 914.00 | | 1 479 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 307.00 | 1 579 748.00 | | 1 605 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 858.00 | 374 239.00 | | 363 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 367.00 | | | 1 252 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 500.00 | | | 1 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394.00 | 4 699.00 | | 4 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 3 199.00 | | 2 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758.00 | 700.00 | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 700.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 700.00 | | 758.00 |
UG ‐ Financières | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 509.00 | 111 217.00 | 427 853.00 | 1 077 509.00 |
VI Groupe et associés | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 766.00 | 112 366.00 | 8 400.00 | 120 766.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 802.00 | 363 858.00 | 427 853.00 | 1 479 802.00 |