| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 969.00 | 106 193.00 | 11 776.00 | 117 969.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 314.00 | 98 881.00 | 38 433.00 | 137 314.00 |
AN Terrains | 150 602.00 | 2 629.00 | 147 973.00 | 150 602.00 |
AP Constructions | 1 105 956.00 | 745 640.00 | 360 316.00 | 1 105 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 785.00 | 1 738 152.00 | 498 633.00 | 2 236 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 941.00 | 1 209 033.00 | 965 908.00 | 2 174 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 068.00 | | 339 068.00 | 339 068.00 |
BF Prêts | -421.00 | | -421.00 | -421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 630.00 | 3 801 649.00 | 2 039 980.00 | 5 841 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 462.00 | | 393 462.00 | 393 462.00 |
BN En cours de production de biens | 779 431.00 | | 779 431.00 | 779 431.00 |
BP En cours de production de services | 701 216.00 | 16 474.00 | 684 741.00 | 701 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 581.00 | 29 880.00 | 216 700.00 | 246 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 218.00 | | 1 275 218.00 | 1 275 218.00 |
BZ Autres créances | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 346.00 | | 272 346.00 | 272 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 788.00 | 29 880.00 | 3 294 908.00 | 3 324 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 418.00 | 3 831 530.00 | 5 334 888.00 | 9 166 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 734.00 | 30 322.00 | | 14 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 810.00 | 84 411.00 | | 32 810.00 |
DG Autres réserves | 324 411.00 | 524 334.00 | | 324 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 759.00 | 32 810.00 | | 658 759.00 |
DK Provisions réglementées | 85 664.00 | 97 594.00 | | 85 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 968.00 | 1 345 138.00 | | 1 891 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 536.00 | 2 782 895.00 | | 2 040 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 827.00 | 581 818.00 | | 489 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 362.00 | 537 921.00 | | 715 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 235.00 | | |
EA Autres dettes | 176 094.00 | 5 827.00 | | 176 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 421 821.00 | 3 936 432.00 | | 3 421 821.00 |
ED (V) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 888.00 | 5 291 528.00 | | 5 334 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 450.00 | 3 936 432.00 | | 2 144 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 586.00 | 184 210.00 | | 273 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 500.00 | 4 931 821.00 | 6 155 321.00 | 1 223 500.00 |
FG Production vendue services | 225 067.00 | 479 747.00 | 704 814.00 | 225 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 567.00 | 5 411 568.00 | 6 860 136.00 | 1 448 567.00 |
FM Production stockée | | | 173 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 880.00 | |
GE Autres charges | | | 40 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 929.00 | 103 681.00 | | 11 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 729.00 | 105 081.00 | | 13 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 993.00 | 243 945.00 | | 18 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951.00 | 107 208.00 | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 945.00 | 352 456.00 | | 25 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 216.00 | -247 375.00 | | -12 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 482.00 | -3 321.00 | | 271 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 371.00 | 6 734 999.00 | | 7 189 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 612.00 | 6 702 188.00 | | 6 530 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 759.00 | 32 810.00 | | 658 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 824.00 | | 391 674.00 | 5 623 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 140.00 | 24 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 868.00 | 5 841 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | 148 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 358.00 | 5 668 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440 511.00 | | 381 134.00 | 5 440 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 483.00 | | 10 540.00 | 30 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 426.00 | 317 879.00 | 156 656.00 | 3 640 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 542.00 | 13 021.00 | 4 369.00 | 97 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 884.00 | 304 858.00 | 152 286.00 | 3 542 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 111.00 | 16 302.00 | 175 111.00 | 175 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 111.00 | 16 302.00 | 175 111.00 | 175 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 111.00 | 16 302.00 | 175 111.00 | 175 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 827.00 | 489 827.00 | | 489 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 697.00 | 192 697.00 | | 192 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 358.00 | 216 358.00 | | 216 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 483.00 | 247 483.00 | | 247 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 094.00 | 176 094.00 | | 176 094.00 |
UP Prêts | -421.00 | -421.00 | | -421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 218.00 | 1 275 218.00 | | 1 275 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VC Groupe et associés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 536.00 | 763 165.00 | 1 272 298.00 | 2 040 536.00 |
VI Groupe et associés | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 483.00 | | | 826 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 427.00 | 1 712 122.00 | 25 304.00 | 1 737 427.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 821.00 | 2 144 450.00 | 1 272 298.00 | 3 421 821.00 |