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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 239.00 | 89 295.00 | 42 943.00 | 132 239.00 |
AP Constructions | 1 907 000.00 | 1 583 509.00 | 323 491.00 | 1 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 468.00 | 946 634.00 | 894 834.00 | 1 841 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 339 068.00 | | 339 068.00 | 339 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 302.00 | 2 619 438.00 | 1 686 864.00 | 4 306 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 420.00 | 121 843.00 | 97 577.00 | 219 420.00 |
BT Marchandises | 689 724.00 | 53 269.00 | 636 455.00 | 689 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 558.00 | | 984 558.00 | 984 558.00 |
BZ Autres créances | 419 287.00 | 2 500.00 | 416 787.00 | 419 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 353 560.00 | | 353 560.00 | 353 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 635.00 | | 220 635.00 | 220 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 329.00 | 177 612.00 | 2 969 717.00 | 3 147 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 631.00 | 2 797 050.00 | 4 656 581.00 | 7 453 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
DG Autres réserves | 524 334.00 | 514 887.00 | | 524 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 077.00 | 89 447.00 | | 160 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 734.00 | 1 604 334.00 | | 1 714 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 248.00 | 1 018 894.00 | | 1 977 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 282 046.00 | | 2 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 487.00 | 745 836.00 | | 391 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 158.00 | 420 907.00 | | 500 158.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 477 103.00 | | 6 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 545.00 | 1.00 | | 35 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 846.00 | 2 944 787.00 | | 2 941 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 581.00 | 4 549 121.00 | | 4 656 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 168.00 | 2 190 507.00 | | 1 250 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 787 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 787 758.00 | |
FM Production stockée | | | 16 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 112.00 | |
GE Autres charges | | | 18 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 001.00 | 108 928.00 | | 98 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 947.00 | 134 713.00 | | 99 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -25 785.00 | | -1 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 000.00 | 18 000.00 | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | -14 645.00 | | 23 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 487.00 | 5 809 885.00 | | 6 397 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 410.00 | 5 720 438.00 | | 6 237 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 077.00 | 89 447.00 | | 160 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 263.00 | | 1 110 214.00 | 3 925 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 476.00 | 395 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 175.00 | 4 306 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 699.00 | 3 748 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 882.00 | | 72 845.00 | 89 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 399.00 | | 1 006 768.00 | 2 916 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 981.00 | | 30 600.00 | 918 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 568.00 | 526 337.00 | 44 467.00 | 2 137 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 553.00 | 21 741.00 | | 67 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 014.00 | 504 596.00 | 44 467.00 | 2 070 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 485.00 | 391 485.00 | | 391 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 772.00 | 255 772.00 | | 255 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
UP Prêts | -222.00 | | -222.00 | -222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
UX Autres créances clients | 984 558.00 | 984 558.00 | | 984 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
VC Groupe et associés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 831.00 | 288 153.00 | 1 309 551.00 | 1 979 831.00 |
VI Groupe et associés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 849.00 | | | 385 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 634.00 | 220 634.00 | | 220 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 516.00 | 1 624 478.00 | 56 037.00 | 1 680 516.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 846.00 | 1 250 167.00 | 1 309 551.00 | 2 941 846.00 |