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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 10 485.00 | 7 359.00 | 3 127.00 | 10 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 723.00 | 121 931.00 | 7 792.00 | 129 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 559.00 | 185 996.00 | 177 563.00 | 363 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 038.00 | 319 578.00 | 203 460.00 | 523 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 526.00 | | 279 526.00 | 279 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 564.00 | 319 578.00 | 482 986.00 | 802 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 091.00 | 17 098.00 | | 85 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 651.00 | 80 593.00 | | 20 651.00 |
DL TOTAL (I) | 303 743.00 | 295 691.00 | | 303 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 469.00 | 160 036.00 | | 60 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 565.00 | 23 020.00 | | 16 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 196.00 | 17 901.00 | | 16 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 49 205.00 | | 26 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 370.00 | 86 621.00 | | 59 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 243.00 | 336 782.00 | | 179 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 986.00 | 632 473.00 | | 482 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 970.00 | 318 881.00 | | 105 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 252.00 | | 15 927.00 | 579 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 141.00 | 523 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 141.00 | 504 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 591.00 | | 15 927.00 | 560 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 679.00 | 31 606.00 | 65 708.00 | 353 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 997.00 | 31 606.00 | 65 708.00 | 349 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 469.00 | 3 392.00 | 57 077.00 | 60 469.00 |
VI Groupe et associés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 047.00 | 105 970.00 | 57 077.00 | 163 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |