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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 10 485.00 | 7 831.00 | 2 655.00 | 10 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 810.00 | 123 476.00 | 3 334.00 | 126 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 865.00 | 205 535.00 | 161 330.00 | 366 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 431.00 | 341 134.00 | 182 297.00 | 523 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 214 790.00 | | 214 790.00 | 214 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 697.00 | | 334 697.00 | 334 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 128.00 | 341 134.00 | 516 995.00 | 858 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 143.00 | 85 091.00 | | 93 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | 20 651.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 320 886.00 | 303 743.00 | | 320 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 144.00 | 60 469.00 | | 57 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 16 565.00 | | 12 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 021.00 | 16 196.00 | | 21 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 669.00 | 26 643.00 | | 51 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 59 370.00 | | 54 248.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 109.00 | 179 243.00 | | 196 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 995.00 | 482 986.00 | | 516 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 030.00 | 105 970.00 | | 138 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 038.00 | | 4 844.00 | 523 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451.00 | 523 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 504 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 377.00 | | 4 844.00 | 504 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 578.00 | 26 006.00 | 4 451.00 | 319 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 896.00 | 26 006.00 | 4 451.00 | 315 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 144.00 | 20 087.00 | 37 057.00 | 57 144.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 087.00 | 138 030.00 | 37 057.00 | 175 087.00 |