| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 000.00 | 8 628.00 | 136 372.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 015.00 | 8 628.00 | 1 915 387.00 | 1 924 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 025.00 | 61 521.00 | 19 504.00 | 81 025.00 |
BZ Autres créances | 903 637.00 | 161 088.00 | 742 549.00 | 903 637.00 |
CF Disponibilités | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 769.00 | 222 609.00 | 796 160.00 | 1 018 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 784.00 | 231 237.00 | 2 711 547.00 | 2 942 784.00 |
CU Autres participations | 1 779 015.00 | | 1 779 015.00 | 1 779 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 966.00 | 2 241 435.00 | | 2 303 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 314.00 | 62 531.00 | | -20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 176.00 | 2 550 489.00 | | 2 530 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 182.00 | 121 182.00 | | 63 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 171.00 | 64 210.00 | | 99 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 018.00 | 152 319.00 | | 19 018.00 |
EA Autres dettes | | 227 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 372.00 | 564 825.00 | | 181 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 547.00 | 3 115 314.00 | | 2 711 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 372.00 | 564 825.00 | | 181 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 25 071.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -25 070.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 771.00 | 560 304.00 | | 91 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 085.00 | 497 773.00 | | 112 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 314.00 | 62 531.00 | | -20 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 015.00 | | | 1 924 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 015.00 | | | 1 779 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 2 900.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 2 900.00 | | 5 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 307.00 | 3 781.00 | | 157 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 828.00 | 3 781.00 | | 218 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 828.00 | 3 781.00 | | 218 828.00 |
UG ‐ Financières | | 3 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VC Groupe et associés | 848 311.00 | 848 311.00 | | 848 311.00 |
VI Groupe et associés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 662.00 | 984 662.00 | | 984 662.00 |
VW T.V.A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 371.00 | 181 371.00 | | 181 371.00 |