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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 004.00 | 11 528.00 | 168 476.00 | 180 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 019.00 | 11 528.00 | 1 947 491.00 | 1 959 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 497.00 | 58 855.00 | 29 642.00 | 88 497.00 |
BZ Autres créances | 908 617.00 | 162 967.00 | 745 650.00 | 908 617.00 |
CF Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 872.00 | 221 822.00 | 792 049.00 | 1 013 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 891.00 | 233 351.00 | 2 739 540.00 | 2 972 891.00 |
CU Autres participations | 1 779 015.00 | | 1 779 015.00 | 1 779 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 652.00 | 2 303 966.00 | | 2 283 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 290.00 | -20 314.00 | | 45 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 466.00 | 2 530 176.00 | | 2 575 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 322.00 | 99 171.00 | | 66 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 19 018.00 | | 17 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 074.00 | 181 372.00 | | 164 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 540.00 | 2 711 547.00 | | 2 739 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 074.00 | 181 372.00 | | 164 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 23.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 23.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -23.00 | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 410.00 | 91 771.00 | | 100 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 120.00 | 112 085.00 | | 55 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 290.00 | -20 314.00 | | 45 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 015.00 | | 35 004.00 | 1 924 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | 35 004.00 | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 015.00 | | | 1 779 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 2 900.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 2 900.00 | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 521.00 | | 2 666.00 | 61 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 088.00 | 1 880.00 | | 161 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 609.00 | 1 880.00 | 2 666.00 | 222 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 609.00 | 1 880.00 | 2 666.00 | 222 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VC Groupe et associés | 891 948.00 | 891 948.00 | | 891 948.00 |
VI Groupe et associés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 114.00 | 997 114.00 | | 997 114.00 |
VW T.V.A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |