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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 698.00 | 30 979.00 | 719.00 | 31 698.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 245.00 | 41 784.00 | 7 461.00 | 49 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 584.00 | 87 204.00 | 94 381.00 | 181 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 011.00 | | 343 011.00 | 343 011.00 |
BZ Autres créances | 410 744.00 | | 410 744.00 | 410 744.00 |
CF Disponibilités | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 750.00 | | 823 750.00 | 823 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 335.00 | 87 204.00 | 918 131.00 | 1 005 335.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 850.00 | 14 441.00 | 69 409.00 | 83 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 017.00 | -602 063.00 | | -500 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 753.00 | 102 047.00 | | -152 753.00 |
DL TOTAL (I) | 142 615.00 | 295 368.00 | | 142 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 756.00 | 1 811 815.00 | | 211 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 526.00 | 924 371.00 | | 158 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 790.00 | 645 788.00 | | 402 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | | 129 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 516.00 | 3 514 370.00 | | 775 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 131.00 | 3 809 738.00 | | 918 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 516.00 | 3 514 370.00 | | 775 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 041.00 | | 2 282 041.00 | 2 282 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 041.00 | | 2 282 041.00 | 2 282 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -41 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | 14.00 | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 544.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 544.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -530.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 371.00 | 2 670 269.00 | | 2 270 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 123.00 | 2 568 223.00 | | 2 423 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 753.00 | 102 047.00 | | -152 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 534.00 | | 91 800.00 | 189 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 750.00 | 181 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 950.00 | 83 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 800.00 | 31 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 523.00 | 19 680.00 | | 67 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 441.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 646.00 | 1 333.00 | | 29 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 877.00 | 3 906.00 | | 37 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 526.00 | 158 526.00 | | 158 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UX Autres créances clients | 343 011.00 | 343 011.00 | | 343 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VC Groupe et associés | 347 211.00 | 347 211.00 | | 347 211.00 |
VI Groupe et associés | 211 756.00 | 211 756.00 | | 211 756.00 |
VP Divers | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 209.00 | 770 209.00 | | 770 209.00 |
VW T.V.A. | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 516.00 | 775 516.00 | | 775 516.00 |