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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 438.00 | 43 873.00 | 39 565.00 | 83 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 245.00 | 46 518.00 | 2 727.00 | 49 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 483.00 | 132 782.00 | 102 701.00 | 235 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
BZ Autres créances | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
CF Disponibilités | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 559.00 | | 508 559.00 | 508 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 042.00 | 132 782.00 | 611 260.00 | 744 042.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 850.00 | 42 391.00 | 41 459.00 | 83 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 770.00 | -500 017.00 | | -652 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 875.00 | -152 753.00 | | 89 875.00 |
DL TOTAL (I) | 232 490.00 | 142 615.00 | | 232 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 158 526.00 | | 61 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 347.00 | 402 790.00 | | 307 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 222.00 | 775 516.00 | | 371 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 260.00 | 918 131.00 | | 611 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 222.00 | 775 516.00 | | 371 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 864.00 | -32 499.00 | 2 362 366.00 | 2 394 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 864.00 | -32 499.00 | 2 362 366.00 | 2 394 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 7 953.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -3.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 495.00 | 2 270 371.00 | | 2 573 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 619.00 | 2 423 123.00 | | 2 483 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 875.00 | -152 753.00 | | 89 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 584.00 | | 53 899.00 | 181 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 698.00 | | 51 740.00 | 31 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | 2 159.00 | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 204.00 | 45 578.00 | | 87 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 441.00 | 27 950.00 | | 14 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 979.00 | 12 894.00 | | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 4 734.00 | | 41 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 224.00 | 460 163.00 | 18 061.00 | 478 224.00 |
VW T.V.A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 221.00 | 371 221.00 | | 371 221.00 |