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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 351.00 | 117 532.00 | 8 819.00 | 126 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 017.00 | 209 474.00 | 58 544.00 | 268 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 048.00 | 330 606.00 | 242 442.00 | 573 048.00 |
BT Marchandises | 123 195.00 | 7 368.00 | 115 827.00 | 123 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 161 104.00 | | 161 104.00 | 161 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 586.00 | 7 368.00 | 327 218.00 | 334 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 634.00 | 337 974.00 | 569 660.00 | 907 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | -28 079.00 | -21 400.00 | | -28 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | -6 679.00 | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | 28 321.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 808.00 | 132 679.00 | | 40 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 360.00 | 327 089.00 | | 330 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 72 293.00 | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 345.00 | 54 095.00 | | 66 345.00 |
EA Autres dettes | 32 406.00 | 552.00 | | 32 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 660.00 | 586 708.00 | | 534 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 660.00 | 615 029.00 | | 569 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 888.00 | | 861 888.00 | 861 888.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 928.00 | | 861 928.00 | 861 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 854.00 | 90.00 | | 31 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 854.00 | 690.00 | | 31 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 854.00 | -90.00 | | -31 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 751.00 | 641 075.00 | | 884 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 072.00 | 647 754.00 | | 878 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | -6 679.00 | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 467.00 | | 30 432.00 | 552 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 573 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 141 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 351.00 | 394 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 569.00 | | 27 150.00 | 375 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 548.00 | | 3 282.00 | 33 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 927.00 | 16 530.00 | 9 851.00 | 323 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 1 500.00 | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 827.00 | 16 530.00 | 8 351.00 | 318 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 152.00 | | 4 784.00 | 12 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152.00 | | 4 784.00 | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 152.00 | | 4 784.00 | 12 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 808.00 | 10 376.00 | 30 431.00 | 40 808.00 |
VI Groupe et associés | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 190.00 | 49 726.00 | 36 464.00 | 86 190.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 660.00 | 504 229.00 | 30 431.00 | 534 660.00 |