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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 436.00 | 98 293.00 | 3 142.00 | 101 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 462.00 | 229 187.00 | 143 276.00 | 372 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 864.00 | 331 080.00 | 444 784.00 | 775 864.00 |
BT Marchandises | 115 647.00 | 6 259.00 | 109 388.00 | 115 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BZ Autres créances | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CF Disponibilités | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 829.00 | 6 259.00 | 278 570.00 | 284 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 693.00 | 337 339.00 | 723 354.00 | 1 060 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 400.00 | -28 079.00 | | -21 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304.00 | 6 679.00 | | -2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 32 696.00 | 35 000.00 | | 32 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 40 808.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 664.00 | 330 360.00 | | 333 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 076.00 | 64 741.00 | | 132 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 991.00 | 66 345.00 | | 73 991.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 32 406.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 658.00 | 534 660.00 | | 690 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 354.00 | 569 660.00 | | 723 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 016.00 | | 831 016.00 | 831 016.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 024.00 | | 831 024.00 | 831 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 31 854.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 31 854.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -31 854.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 805.00 | 884 751.00 | | 863 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 109.00 | 878 072.00 | | 866 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304.00 | 6 679.00 | | -2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 048.00 | | 228 731.00 | 573 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 915.00 | 775 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 915.00 | 541 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 368.00 | | 172 605.00 | 394 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 830.00 | | 56 125.00 | 36 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 606.00 | 26 389.00 | 25 915.00 | 330 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 006.00 | 26 389.00 | 25 915.00 | 327 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 368.00 | | 1 109.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | | 1 109.00 | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | | 1 109.00 | 7 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 494.00 | 24 499.00 | 77 127.00 | 123 494.00 |
VI Groupe et associés | 333 664.00 | 333 664.00 | | 333 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 868.00 | 69 278.00 | 42 590.00 | 111 868.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 777.00 | 564 781.00 | 77 127.00 | 663 777.00 |