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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 218.00 | 19 376.00 | 20 843.00 | 40 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 021.00 | 19 376.00 | 159 645.00 | 179 021.00 |
BT Marchandises | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
CF Disponibilités | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 156.00 | 19 376.00 | 371 780.00 | 391 156.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 000.00 | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
DH Report à nouveau | 123 900.00 | 125 317.00 | | 123 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | -1 418.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 163 830.00 | 163 561.00 | | 163 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 558.00 | 100 186.00 | | 101 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 3 881.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 950.00 | 104 140.00 | | 207 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 780.00 | 267 701.00 | | 371 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 959.00 | 104 140.00 | | 8 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 260.00 | 2 408.00 | | 25 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002.00 | 3 825.00 | | 25 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | -1 418.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 340.00 | | 153 681.00 | 25 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | | 153 581.00 | 25 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 980.00 | 396.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 396.00 | | 18 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VC Groupe et associés | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 2 567.00 | 97 433.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 154.00 | 14 854.00 | 112 300.00 | 127 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 950.00 | 8 959.00 | 198 991.00 | 207 950.00 |