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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 1 173.00 | 5 893.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 367.00 | 37 955.00 | 172 412.00 | 210 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 533.00 | 39 128.00 | 178 405.00 | 217 533.00 |
BT Marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 936.00 | 39 128.00 | 323 808.00 | 362 936.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 086.00 | 30 862.00 | | 33 086.00 |
DH Report à nouveau | 121 934.00 | 123 900.00 | | 121 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 437.00 | 258.00 | | -27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 136 392.00 | 163 830.00 | | 136 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 433.00 | 100 000.00 | | 97 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 552.00 | 101 558.00 | | 78 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 6 393.00 | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 415.00 | 207 950.00 | | 187 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 806.00 | 371 780.00 | | 323 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 415.00 | 8 959.00 | | 187 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
FG Production vendue services | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 24 955.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 319.00 | 25 260.00 | | 52 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 756.00 | 25 002.00 | | 79 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 437.00 | 258.00 | | -27 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 021.00 | | 38 512.00 | 179 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 921.00 | | 38 512.00 | 178 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 376.00 | 19 753.00 | | 19 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | 19 753.00 | | 19 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 111 165.00 | | 111 165.00 | 111 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 433.00 | 10 383.00 | 87 050.00 | 97 433.00 |
VI Groupe et associés | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 086.00 | 4 921.00 | 111 165.00 | 116 086.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 679.00 | 20 077.00 | 165 602.00 | 185 679.00 |