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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | 62 048.00 | 9 491.00 | 71 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 939.00 | 69 948.00 | 11 991.00 | 81 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CF Disponibilités | 386 848.00 | | 386 848.00 | 386 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 710.00 | | 493 710.00 | 493 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 649.00 | 69 948.00 | 505 702.00 | 575 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 227.00 | 46 919.00 | | 67 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 709.00 | 20 308.00 | | -27 709.00 |
DL TOTAL (I) | 48 318.00 | 76 027.00 | | 48 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 217 394.00 | | 20 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | 28 726.00 | | 15 911.00 |
EA Autres dettes | 421 205.00 | 307 608.00 | | 421 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 383.00 | 553 727.00 | | 457 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 702.00 | 629 754.00 | | 505 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 445.00 | 808 070.00 | | 162 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 154.00 | 787 762.00 | | 190 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 709.00 | 20 308.00 | | -27 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 838.00 | 1 110.00 | | 68 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 609.00 | 1 110.00 | | 66 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 789.00 | 372 789.00 | | 372 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 48 416.00 | 8 416.00 | 40 000.00 | 48 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362.00 | 106 862.00 | 2 500.00 | 109 362.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 383.00 | 417 383.00 | 40 000.00 | 457 383.00 |