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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | 63 157.00 | 8 382.00 | 71 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 939.00 | 71 057.00 | 10 882.00 | 81 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 492 612.00 | | 492 612.00 | 492 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 423.00 | | 523 423.00 | 523 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 362.00 | 71 057.00 | 534 305.00 | 605 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 518.00 | 67 227.00 | | 39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 776.00 | -27 709.00 | | 42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 91 094.00 | 48 318.00 | | 91 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 464.00 | 48 416.00 | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 932.00 | 20 267.00 | | 139 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 15 911.00 | | 26 309.00 |
EA Autres dettes | 234 590.00 | 372 789.00 | | 234 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 211.00 | 457 383.00 | | 443 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 305.00 | 505 702.00 | | 534 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 731.00 | | 265 731.00 | 265 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 731.00 | | 265 731.00 | 265 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 725.00 | 162 445.00 | | 380 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 949.00 | 190 154.00 | | 337 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 776.00 | -27 709.00 | | 42 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 948.00 | 1 110.00 | | 69 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 719.00 | 1 110.00 | | 67 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 590.00 | 234 590.00 | | 234 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VI Groupe et associés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 311.00 | 30 811.00 | 2 500.00 | 33 311.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 211.00 | 443 211.00 | | 443 211.00 |