| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 6 337.00 | 72.00 | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 765.00 | 88 333.00 | 63 431.00 | 151 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 44 308.00 | 6 042.00 | 50 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 419.00 | 138 978.00 | 78 441.00 | 217 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 967.00 | 138 978.00 | 355 989.00 | 494 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 38 000.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
DH Report à nouveau | -33 736.00 | | | -33 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 854.00 | -33 736.00 | | 68 854.00 |
DL TOTAL (I) | 133 419.00 | 56 065.00 | | 133 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 804.00 | 50 248.00 | | 136 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 155.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 3 836.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 762.00 | 68 645.00 | | 79 762.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 571.00 | 134 409.00 | | 222 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 989.00 | 190 473.00 | | 355 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 492.00 | 19 049.00 | 32 564.00 | 152 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 124.00 | 1 373.00 | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 906.00 | 18 926.00 | 31 191.00 | 144 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 804.00 | 111 526.00 | 25 279.00 | 136 804.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 509.00 | 87 634.00 | 2 875.00 | 90 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 571.00 | 197 292.00 | 25 279.00 | 222 571.00 |