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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 901.00 | 20.00 | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 276.00 | 104 120.00 | 60 156.00 | 164 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 985.00 | 38 711.00 | 17 274.00 | 55 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 053.00 | 144 733.00 | 86 321.00 | 231 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 559.00 | | 288 559.00 | 288 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 612.00 | 144 733.00 | 374 879.00 | 519 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 46 500.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 720.00 | 17 677.00 | | 19 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 390.00 | 34 124.00 | | 60 390.00 |
DH Report à nouveau | | -33 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 68 854.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 170 269.00 | 133 419.00 | | 170 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 039.00 | 136 804.00 | | 67 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 95.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 2 393.00 | | 24 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 284.00 | 79 762.00 | | 110 284.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 3 516.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 611.00 | 222 571.00 | | 204 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 879.00 | 355 989.00 | | 374 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 978.00 | 24 786.00 | 19 032.00 | 138 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 52.00 | 4 487.00 | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 641.00 | 24 735.00 | 14 545.00 | 132 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 039.00 | 24 102.00 | 42 937.00 | 67 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 179.00 | 149 329.00 | 2 850.00 | 152 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 611.00 | 161 674.00 | 42 937.00 | 204 611.00 |