| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 532.00 | 41 257.00 | 1 275.00 | 42 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 998.00 | 50 745.00 | 254.00 | 50 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 050.00 | 94 230.00 | 22 820.00 | 117 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 574.00 | 94 230.00 | 26 344.00 | 120 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -2 400.00 | -61.00 | | -2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | -2 338.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 11 942.00 | 6 400.00 | | 11 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | 9 905.00 | | 4 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 4 696.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 504.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 435.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 401.00 | 17 540.00 | | 14 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 344.00 | 23 940.00 | | 26 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 251.00 | 21 981.00 | | 24 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 708.00 | 24 319.00 | | 18 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | -2 338.00 | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038.00 | 192.00 | | 94 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | 192.00 | | 91 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677.00 | 386.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 401.00 | | | 14 401.00 |